清算11億ドル！ビットコインが110,009ドルの「生死ライン」に迫る中、イーサリアム4.17億ドルの機関ディップを買う戦が始まる

暗号資産市場は金曜日に10月の下落を継続し、ビットコインとアルトは引き続き下落した。先週末には5000億ドルの時価総額が蒸発した。イーサリアムが先頭を切り、24時間の清算額は1.15億ドルに達し、全ネットワークの清算総額は11億ドルを超えた。主流のCEXの負資金調達率はショートポジションが主導していることを示しているが、オプション市場のコールオプションのプレミアムとBitMine Technologiesが4.17億ドルもの巨額でイーサリアムをディップを買うことに投資したことは、市場感情の深刻な分裂を明らかにしている。

清算風暴とショートポジション主導：ビットコイン警戒 $110,009 関口

週末の歴史的な清算事件の後、市場は流動性を欠いており、木曜日のもう一度の下落が再び大量の平仓を引き起こし、デリバティブ市場のショートポジションの雰囲気は非常に強い。

· 清算総額は110億ドルを超えました：24時間以内に、全ネットワークの総清算額は110億ドルに達し、そのうちロングポジションの割合は70%です。イーサリアムは1.15億ドルの清算額でトップに立ち、ビットコインは続いて8000万ドルです。

! 暗号市場24時間清算データ

(出典:コイングラス)

· 主流 CEX 資金調達率がマイナスに転じる：CEX プラットフォームの永久契約の資金調達率が -2% から -3% に下落し、大量のトレーダーがショートポジションを維持するために費用を支払っていることを示しており、価格がさらに下落することに賭けています。

· 重要な清算レベル：Coinglassの清算ヒートマップによると、110009ドルはビットコインの重要な清算トリガーポイントであり、価格がこのラインを下回ると、新たな連鎖清算が引き起こされる可能性があります。

市場の感情の矛盾：コールオプションのプレミアムと個人投資家の極端な楽観

デリバティブ市場のデータは明らかな矛盾を示しています：先物取引者はショートポジションを取る傾向がありますが、オプション取引者は上昇保護のためにプレミアムを支払っています。また、個人投資家のセンチメントは極端な強気レベルに達しています。

· コールオプションのプレミアムが急増：1週間の25デルタスキューが12.62%に急上昇し、トレーダーがコールオプションに対してより高いプレミアムを支払っており、潜在的な上昇のポジションを展開していることを示しています。

· 個人投資家の「逆指標」：イーサリアムとビットコインの実際の個人投資家アカウントの長期保有率は94%に達し、主要な暗号資産の中で最高水準にあります。Hyblock Capitalは、個人投資家の極端な強気ポジションは通常逆指標であり（価格との相関係数は-0.86）、価格が反転または清算リスクに直面する可能性があることを示唆しています。

· レバレッジの健康度：負の金利が存在するにもかかわらず、アナリストはイーサリアムの資金調達率が依然として0.01%から0.03%の穏やかな正の範囲に留まっており、2021年のブルマーケットの0.1%から0.2%の過熱レベルを大きく下回っていることから、市場のレバレッジはまだ過度に飽和していないと示唆している。

イーサリアムの技術面と機関の揺るぎない信念

イーサリアムの価格は4000ドル以下でのレンジを続けており、テクニカル指標は賛否が分かれていますが、機関投資家の持続的な巨額な買いが長期的な信頼を提供しています。

· 複数の移動平均線の争奪戦：イーサリアムの価格は50日、100日、200日の指数移動平均線の間で横ばいになっており、短期と長期の市場トレンドの持続的な綱引きを反映しています。

· ベア MACD シグナル：テクニカル分析によると、イーサリアムの週足チャートでベア MACD クロスが形成されており、過去に43%および61%の下落を引き起こした修正シグナルに似ています。このクロスが確認されれば、ベアのモメンタムが強まる可能性があります。

· 930億ドルの機関投資家の準備：トム・リーが会長を務めるBitMine Immersion Technologiesは、木曜日と先週末の2回にわたり巨額の購入を行い、合計で30万枚以上のETHを追加取得し、総額は930億ドルに達しました。同社はイーサリアムの長期的な可能性に対して揺るぎない自信を持ち、年末の目標を10000ドルであると再確認しました。

マクロ市場の共鳴:国債、金、銀行の信用危機

暗号資産市場の下落は孤立した事件ではなく、より広範な世界の金融市場のトレンドと一致しており、主にマクロの不確実性に駆動されています。

· 米国株式市場は全面的に調整：ダウ工業株30種平均、S&P 500指数、ナスダック総合指数は木曜日に約0.5%から0.6%下落しました。

· 銀行の信用問題:ザイオンズ・バンコーポレーションやウエスタン・アライアンスなどの地方銀行は、貸出問題を開示しており、銀行セクターの信用の質に対する懸念が高まっている。

· リスク回避の感情が高まる：投資家がリスク回避資産に殺到し、10年物国債利回りが4%を下回り、金価格が1オンス4300ドルを超えて新記録を樹立しました。さらに、アメリカ政府のシャットダウンは3週目に入り、米中貿易の緊張も市場の不確実性を加速させています。

まとめ

ビットコインとアルトコインはマクロの不確実性と週末の清算余波という二重の打撃を受けて、市場の感情は非常に脆弱です。先物市場のショートポジションの展開とオプション市場のコールオプションのプレミアム、さらに個人投資家の極端な楽観的な感情が組み合わさり、分裂と潜在的なボラティリティに満ちた市場構造を形成しています。イーサリアムはテクニカル面での下落信号と短期的な圧力に直面していますが、機関投資家の巨額なディップを買う行動がその長期的な動向に強力な信頼の支えを提供しています。トレーダーは110009ドルという重要な清算ポイントに注目し、極端な個人投資家の感情がもたらす逆襲に警戒するべきです。

免責事項：この記事はニュース情報であり、投資の助言を構成するものではありません。暗号資産市場は激しく変動しており、投資家は慎重に判断する必要があります。