ビットコイン ETF 単日吸金 4.77 億！ベイレッド IBIT 狂掃 2.1 億リード

SoSoValue の最新の発表データによると、ビットコイン ETF の1日あたりの総純流入は 4.77 億ドルに達し、累計流入は 619.8 億ドルに達しました。すべてのビットコイン ETF の管理資産総額は 1515.8 億ドルで、ビットコインの時価総額の 6.86% を占めています。ブラックロックの IBIT は 2.109 億ドルでトップに立ち、累計流入は 650.9 億ドルに達しました。

ビットコイン ETF 単日 4.77 億ドル、機関買いが続々と流入

! ETFビットコイン1日で4億7700万ドル

(出典:SoSoValue)

SoSoValueが最近発表したビットコインETF市場のアップデートによると、1日の総純流入は4.77億ドルに達し、累計流入は619.8億ドルとなっています。この1日の流入数字は最近数週間の中で比較的高い水準にあり、機関投資家のビットコインETFへの関心が引き続き強いことを示しています。4.77億ドルの1日の流入は約4300枚のビット（11万ドル換算）に相当し、この規模の買いが市場の需給構造に実質的な影響を与えています。

すべてのビットコイン ETF の管理資産総額は 1515.8 億ドルに達し、ビットコインの時価総額の 6.86% を占めています。この占有比率は戦略的に非常に重要であり、ビットコイン市場では 15 ドルごとに約 1 ドルが ETF を通じて保有されていることを意味します。この構造的な買い支えは、ビットコインの価格に強力なサポートを提供します。なぜなら、ETF 投資家は通常、長期保有者であり、短期的な変動に応じて売却することはないからです。

取引量は依然として高く、74.1億ドルに達しました。この取引量はビットコインETFが単に買って保有する機関投資家を引き付けただけでなく、大量の日内トレーダーも参加していることを示しています。高い取引量はETFに十分な流動性を提供し、大口の売買注文が価格に大きな影響を与えることなく実行できるようにします。

累計流入 619.8 億美元は画期的な数字です。2024 年 1 月にビットコイン現物 ETF が承認されて以来、2 年も経たないうちに 600 億ドル以上の新規資金を引き寄せました。この資金流入の速度は ETF の歴史上非常に稀であり、機関投資家と個人投資家がビットコインを資産クラスとして強く求めていることを証明しています。

さらに重要なのは、619.8億ドルの累積流入には価格上昇部分が含まれていないことです。管理資産総額1515.8億ドルと累積流入619.8億ドルの差額は約896億ドルであり、これはビットコインの価格上昇がETF保有者にもたらす帳簿上の利益を示しています。この投資リターンは新たな資金を引き寄せ、正のサイクルを形成します。

ベイラード IBIT 2.1 億ドルが累計 650.9 億をリード

さらに詳細なデータによると、BlackRockのIBITは最大の日次流入額である2.109億ドルを記録し、累計流入は650.9億ドルに達しました。世界最大の資産運用会社であるベイレードは、そのIBIT製品が発売以来、ビットコインETF市場での主導的地位を占めています。2.109億ドルの単日の流入は、総流入額4.77億ドルの44%を占めており、ベイレードのブランドと流通ネットワークの優位性を示しています。

累積流入額は650億9,000万ドルで、IBITだけでビットコインETFの総流入額の105%(650.9/619.8)を引き付けたことになります。 この比率が100%を超えるのは、他のETF、特にグレースケールのGBTCからの純流出によるものです。 ブラックロックは新たな資金を吸収しただけでなく、他のETFからの資金流出も引き受け、市場での絶対的な優位性を浮き彫りにしました。

フィデリティのFBTCは、3415万ドルの新規流入と125.9億ドルの累計成長で続いています。富達はアメリカで2番目に大きな資産管理会社として、FBTC製品はブラックロックのIBITの主要な競争相手です。125.9億ドルの累計流入はブラックロックには遠く及びませんが、それでも驚くべき成果であり、伝統的な投資家の中での富達のブランドの魅力を証明しています。

Ark & 21Shares の ARKB は 1.6285 億ドルを追加し、小型基金の中で流入パフォーマンスが最も強いものの一つとなりました。ARK Invest は著名な投資家 Cathie Wood が率いており、破壊的イノベーションに賭けて名を馳せています。1.6285 億ドルの単日流入は、顧客層がビットコインの長期的な見通しに非常に期待していることを示しています。Bitwise の BITB は 2008 万ドルの純流入を記録し、VanEck の HODL は 1741 万ドル増加しました。

主要ビットコイン ETF 単日流入ランキング：

ブラックロックIBIT:2億1,090万ドル(累計650億9,000万ドル)

Ark ARKB：1.6285 億ドル（小型ファンド中で最も強いパフォーマンス）

Fidelity FBTC**: 3,415万ドル(累計125億9,000万ドル)

ビット単位 BITB: 2,008 万ドル

VanEck HODL:1,741万ドル

GrayscaleのGBTCは新たな流入がなく、累計純流出は245億ドルのままです。GBTCの継続的な流出はビットコインETF市場の一つの独特な現象です。最初のビットコイン信託商品として、GBTCは現物ETFの承認前に独占的な地位を享受していましたが、その1.5%に達する管理手数料は新しいETFの0.2%から0.25%を大きく上回っています。この手数料の不利は、大量の資金がGBTCから流出し、特にブラックロックのIBITなど手数料が低い商品に移行する原因となっています。

市場価格の下落と安定した取引量の矛盾

ETF市場価格は一般的に下落し、下落幅は3.39%から3.57%の間で、全体的な市場の下落を示しています。IBITの市場価格は61.29ドルで、3.47%の下落；FBTCは94.14ドルで取引を終え、下落幅は3.50%です。この価格下落と資金流入の矛盾現象は、深く分析する価値があります。

通常、ETFに大量の資金流入があると、価格は上昇するはずです。しかし、その日はビットコインETFの価格が一般的に約3.5%下落しました。これはビットコインの現物価格の全体的な調整を反映しています。ビットコインETFの価格はビットコインの現物価格に密接に連動しており、現物市場が圧力を受けると、ETFの価格も同時に下落します。たとえ資金流入があっても、完全には相殺できません。

この状況は二つの点を示しています。第一に、4.77億ドルの流入は確かに注目に値しますが、1515.8億ドルの運用資産規模と74.1億ドルの日次取引高に対して、その影響力は限られています。第二に、その日の売圧は現物市場または他のETFの償還から来ている可能性があり、新たな買い圧の影響を相殺しています。このようなダイナミクスは、ビットコインETF市場がすでに一定の規模に達しており、単日の流入ではもはや価格の動向を一方的に支配することができないことを示しています。

全体的に見て、ETFの取引量は安定しており、IBITの取引量は6566万株に達し、GBTCの取引額は6.9716億ドルです。GBTCは資金が継続的に流出していますが、取引量は依然として膨大で、これは大量のポジションがGBTCから他のETFに移行している過程を反映している可能性があります。このような移行にはまずGBTCを売却し、その後他のETFを購入する必要があるため、GBTCの高い取引量はその資金流出と一致しています。

IBITの6566万株の取引量は61.29ドルで計算すると、約40.2億ドルであり、その日は74.1億ドルの総取引量の54%を占めています。これは再び、ブラックロックがビットコインETF市場での支配的地位を持っていることを示しており、資金の流入だけでなく、流動性と取引の活発さにも表れています。高い流動性はIBITを機関投資家の第一選択にしており、彼らは価格に大きな影響を与えることなく大口取引を実行できます。

時価総額6.86%の戦略的意義

すべてのビットコイン ETF の管理資産総額は 1515.8 億ドルに達し、ビットコインの時価総額の 6.86% を占めています。この占有率は一見低いように思えますが、その戦略的意義は非常に重大です。まず、この 6.86% のビットコインは機関によって長期的にロックされており、市場に容易には流通しません。ETF 保有者は通常、年金、保険会社、ファミリーオフィスなどの長期投資家であり、彼らの保有期間は年単位で計算されます。

次に、6.86%の占有率はビットコイン市場の価格決定権が暗号原生トレーダーから伝統的金融機関へと移行していることを意味します。ウォール街が供給量の約7%をコントロールしているとき、彼らの価格への影響力は著しく高まります。この構造的変化により、ビットコインの価格と伝統的金融市場との関連性が増し、金利、インフレ、ドル為替レートなどのマクロ経済要因がビットコインに与える影響がより直接的になります。

第三に、6.86%の占有率はまだ急速に増加しています。現在の流入速度に従えば、ビットコインETFは2026年末までに10%の時価総額占有率に達する可能性があります。一度10%を突破すれば、ETFはビットコイン市場において無視できない主導的な力となり、その資金の流れの方向がビットコインの中期的な動向を直接決定します。

ビットコイン価格予測に関して、ビットコイン ETF の資金流入の監視は最も重要な先行指標の一つとなっています。連続した多日間の大規模流入は、価格が突破する可能性を示唆し、持続的な流出は深い調整を引き起こす可能性があります。当日の 4.77 億ドルの流入はポジティブな信号であり、この流入傾向が続く場合、ビットコインは短期間で歴史的高値に再挑戦するかもしれません。