Padrão de Reversão Inferior—Head and Shoulders Bottom

O que é um Head and Shoulders Bottom

O padrão Head and Shoulders Bottom forma-se após uma descida acentuada, quando o preço desenha três mínimos consecutivos — sendo o mínimo central nitidamente mais baixo do que os laterais. Estes mínimos, da esquerda para a direita, denominam-se ombro esquerdo, cabeça e ombro direito.

Tomando como exemplo a evolução do preço do BTC em janeiro de 2024:

O BTC desvalorizou de 49 000 $ para 38 500 $ em duas semanas — uma queda expressiva de 21 %. Posteriormente, junto dos 42 000 $, formou-se um Head and Shoulders Bottom complexo. Depois do preço romper a linha do pescoço e a testar com sucesso, o BTC subiu até 73 500 $ — um ganho superior a 60 % em cinco semanas, assinalando uma forte inversão de tendência.

Ao simplificar a estrutura dos candlesticks com análise técnica, tornam-se evidentes as posições relativas do ombro esquerdo, cabeça, ombro direito e da linha do pescoço que liga os máximos dos ombros.

Analisemos agora as características técnicas do Head and Shoulders Bottom:

1. Surge após uma tendência descendente acentuada e prolongada.
2. O preço testa o fundo três vezes, formando três mínimos: Os mínimos do ombro esquerdo e direito situam-se praticamente ao mesmo nível, correspondendo ao ombro esquerdo e direito; o mínimo central é claramente mais baixo, correspondendo à cabeça.
3. Os máximos dos ombros esquerdo e direito definem a linha do pescoço. Quando o preço supera esta linha, o padrão fica confirmado.
4. O rompimento deve ser acompanhado por um aumento significativo no volume; caso contrário, pode tratar-se de um falso rompimento.

Compreendidas as características técnicas do Head and Shoulders Bottom, vejamos quando comprar e vender na negociação prática.

Antes de mais, utilize a linha do pescoço como fronteira entre zonas bull e bear. A área acima da linha do pescoço corresponde à zona bull, adequada para posições longas; a área abaixo corresponde à zona bear, adequada para posições curtas.

1. Oportunidade de entrada no Head and Shoulders Bottom #1: Rompimento acima da linha do pescoço

Após a formação do padrão Head and Shoulders Bottom, uma vela bull robusta que ultrapassa a linha do pescoço assinala a primeira oportunidade clara de compra. Este padrão confirmado sugere normalmente uma elevada probabilidade de continuação ascendente.

1. Oportunidade de entrada no Head and Shoulders Bottom #2: Reteste da linha do pescoço
Após o rompimento da linha do pescoço, o preço tende a recuar para a testar. Se o preço recuperar ao tocar na linha do pescoço, esta confirmação do recuo constitui a segunda oportunidade de compra.

2. Oportunidade de entrada no Head and Shoulders Bottom #3: Rompimento acima do máximo anterior
Com a continuação da tendência ascendente, uma vela bull sólida que fecha acima do máximo anterior gera a terceira oportunidade de compra.

Resumo do padrão e regras de negociação

Para utilizar o padrão Head and Shoulders Bottom de forma eficaz:

Primeiro, identifique os três pontos estruturais principais — ombro esquerdo, cabeça e ombro direito — e trace a linha do pescoço.

Depois, procure as três oportunidades típicas de compra: rompimento da linha do pescoço, recuo para reteste da linha do pescoço e rompimento acima dos máximos anteriores.

Head and Shoulders Bottom Complexo

Dada a elevada volatilidade dos mercados cripto, raramente surgem padrões Head and Shoulders Bottom standard. São mais comuns os padrões Head and Shoulders Bottom irregulares ou complexos, que também funcionam como padrões de inversão de tendência.

Quando surge no fundo, assinala o fim de uma tendência descendente e o início de uma tendência ascendente.

Quando surge no topo, assinala o fim de uma tendência ascendente e o início de uma tendência descendente.

O padrão Head and Shoulders Bottom é, na generalidade, um padrão de reversão bull fiável. Contudo, o mercado comporta sempre incertezas. Perante o seguinte cenário, mesmo com um Head and Shoulders Bottom, deve sair do mercado sem hesitações.

Após a formação do padrão, o preço sobe mas recua depois para baixo da linha do pescoço, e uma vela bear robusta fecha abaixo da linha do pescoço, sinalizando condições adversas.

Frequentemente, o preço tenta um novo movimento ascendente em direção à linha do pescoço, mas não consegue ultrapassá-la. Se não superar a linha do pescoço ou os máximos anteriores, esta é a melhor oportunidade de saída antes de uma descida mais profunda. Os grandes traders maximizam lucros quando acertam e minimizam perdas quando falham — ambas competências essenciais.

Resumo

Quando um padrão Head and Shoulders Bottom surge no fundo do mercado, é geralmente um sinal bull fiável e pode indicar uma inversão de tendência. Como as tendências têm inércia, uma vez confirmadas, tendem a manter-se — por isso, o rompimento acima da linha do pescoço é um sinal de compra genuíno.

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