Прогноз ціни XRP: 5-кратний важіль ETF йде, ціль у 100 доларів не є мрією?

Volatility Shares лише подали заявку на 5-кратний важіль XRP ETF до Комісії з цінних паперів і бірж США, що додає сильного імпульсу до вже бичачого прогнозу ціни XRP. Компанія наразі управляє активами на суму 781 мільйон доларів, вже запустила 2-кратний XRP ETF, новий продукт розроблений для збільшення прибутків для інвесторів з високою впевненістю.

Volatility Shares пропонує 5-кратний важіль ETF Уолл-стріт посилює XRP

Велика компанія з управління активами Volatility Shares щойно подала новий левередж ETF, прив'язаний до XRP, до Комісії з цінних паперів і бірж США. З посиленням інвестицій на Уолл-Стрит у криптовалюти, це додає потужний каталітичний ефект для прогнозу ціни XRP. Компанія, яка стоїть за цим кроком, вже управляє XRP ETF, який пропонує 2-кратний дохід, і тепер подала заявку на запуск 5-кратного левередж ETF, щоб збільшити прибуток для інвесторів з високою впевненістю.

Гарніровані ETF використовують інструменти, такі як ф'ючерси та опціони, щоб збільшити експозицію, дозволяючи інвесторам позичати капітал через маржинальні рахунки для збільшення доходу. Вихід цього продукту має велике значення, оскільки це показує, що впевненість інститутів в XRP вже перейшла від пасивного розміщення до активного збільшення експозиції. ETF з 2-кратним важелем вже задовольнили частину потреб інвесторів, але заявки на продукти з 5-кратним важелем свідчать про те, що ринок прагне до вищого доходу.

Окрім продуктів Solana, Volatility Shares наразі управляє 781 мільйоном доларів США AUM (управлінські активи), що свідчить про швидке зростання попиту інституцій на інвестиційні інструменти на основі криптовалют. Це число саме по собі є надзвичайно переконливим, оскільки воно відображає не лише інтерес інвесторів, а й реальний приплив коштів. Коли компанія з управління активами готова випустити продукти з більшим важелем, це зазвичай означає, що вони мають сильну впевненість у довгострокових перспективах базового активу.

Механізм роботи важелевого ETF надає унікальну перспективу для прогнозування ціни XRP. Важіль 5x означає, що якщо XRP зросте на 1%, ETF теоретично зросте на 5%. Цей ефект посилення є дуже привабливим у бичачому ринку, але одночасно посилює ризики зниження. Volatility Shares готові випустити такий високий важільний продукт, що говорить про те, що вони вважають потенціал зростання XRP значно більшим за ризик зниження. З точки зору управління ризиками, компанії з управління активами проводять суворі стрес-тести та оцінки ризиків перед випуском високоважільних продуктів, і це професійне судження надає важливу інформацію для роздрібних інвесторів.

З появою все більшої кількості фінансових гігантів, які запускають такі продукти, причини для підвищення оцінки XRP постійно посилюються. Випуск левериджованих ETF також принесе ще один важливий ефект: структурний попит. Щоб підтримувати леверидж, управляючі ETF повинні збільшувати позиції при зростанні XRP та зменшувати їх при падінні. Цей механізм ребалансування створює самопідсилювальний ефект, коли формується тенденція, що сприяє подальшому зростанню цін. Таким чином, якщо левериджований ETF у 5 разів буде схвалено та розпочне свою діяльність, він може стати одним з найважливіших технічних джерел попиту на XRP у прогнозах цін.

XRP тижневий спад на 13%, але торгівля активна, накопичуючи імпульс

XRP за останній тиждень впав на 13%, але торговельна активність залишається високою, за останні 24 години обсяг торгів становив 6 мільярдів доларів, що складає 4% від його обігового постачання. Це зниження ціни в поєднанні з високим обсягом торгів має особливе значення для прогнозування ціни XRP, оскільки воно часто передбачає масовий обіг чіпів та стадію накопичення.

Незважаючи на корекцію, XRP залишається в ключовому діапазоні від 2 до 3,65 доларів, чекаючи прориву, тоді як Ethereum і монета BNB встановлять історичні максимуми. Таке відносно відстаюче виконання не є цілком негативним, в технічному аналізі, коли актив консолідується під час зростання ринку, це часто означає накопичення імпульсу для наступного сильнішого зростання. Ця консолідаційна модель XRP нагадує стискання пружини, і як тільки буде прорвано ключовий рівень опору, вивільнена енергія може бути ще більш вражаючою.

60 мільярдів доларів обсягу торгів на день – це вражаюча цифра. Такого масштабу обсяг торгів свідчить про те, що XRP не забуто ринком, навпаки, він привертає увагу великої кількості активних трейдерів. Високий обсяг торгів у поєднанні з консолідацією цін зазвичай означає, що між покупцями та продавцями відбувається гостра боротьба, великі обсяги активів змінюють власника в цьому ціновому діапазоні. З історичного досвіду видно, що після закінчення цього етапу накопичення часто відбувається напрямковий прорив.

Ця фаза консолідації може бути ознакою накопичення, а не слабкості, і те, що їй потрібно, можливо, просто правильний каталізатор, щоб XRP виріс. Заявка на ETF з 5-кратним важелем є таким каталізатором. Коли продукти рівня інституційних інвесторів будуть схвалені і почнуть залучати кошти, це забезпечить XRP постійну підтримку попиту. Крім того, діапазон консолідації від 2 до 3,65 доларів забезпечує чітку технічну основу для прогнозу ціни XRP: прорив на 3,65 доларів відкриє можливості для зростання, а падіння нижче 2 доларів вимагатиме повторної оцінки бичачої аргументації.

Згідно з даними з блокчейну, кількість активних адрес XRP і обсяги великих переказів залишалися стабільними, навіть трохи зростали в останні кілька тижнів, що контрастує зі зниженням цін. Це відхилення часто вказує на те, що розумні гроші тихо накопичуються, тоді як роздрібні інвестори панікують і виходять з ринку через падіння цін. Інституційні інвестори, як правило, поступово накопичують активи під час ринкової паніки, оскільки в цей час вони можуть купити велику кількість акцій за більш вигідними цінами. Час введення 5-кратного важеля ETF збігся з цією фазою накопичення, що свідчить про те, що професійні інвестори мають велику впевненість у майбутньому XRP.

RSI бичачий кросовер вказує на наближення пробою

! Денний графік XRP/USD

(джерело: Trading View)

бичачий RSI перетворення вище 14-денного рухомого середнього може бути раннім сигналом того, що новий раунд пампу незабаром настане. Індекс відносної сили (RSI) є показником моментуму, який вимірює швидкість і величину зміни цін; коли RSI перетинає своє рухоме середнє знизу вверх, це зазвичай вказує на те, що імпульс змінюється з негативного на позитивний, а сила покупок починає перевищувати силу продажів. Цей технічний сигнал має важливе довідкове значення в прогнозуванні ціни XRP, оскільки він часто з'являється за кілька днів до пробою ціни.

14-денна ковзна середня є стандартним налаштуванням RSI, цей часовий період врівноважує короткострокові коливання та середньострокові тенденції. Коли RSI перетинає цю середню зверху вниз, це означає, що остання цінова динаміка за 14 днів прискорюється. У поєднанні з поточним консолідацією XRP в діапазоні від 2 до 3.65 доларів, бичачий перетин RSI може свідчити про зростаючу ймовірність прориву рівня опору в 3.65 доларів.

Надійність технічних індикаторів часто значно підвищується в поєднанні з іншими факторами. Бичачий перетин RSI в поєднанні з високим обсягом торгів у 60 мільярдів доларів, а також фундаментальний каталізатор подачі ETF з 5-кратним кредитним плечею створюють множинні докази підтримки зростання XRP. Коли технічні, фінансові та фундаментальні фактори одночасно посилюються, ймовірність успішного прориву та його тривалість значно зростають.

З історичної точки зору, XRP неодноразово демонстрував вибухове зростання під час попередніх бичачих циклів. У бичачому ринку 2017 року XRP піднявся з 0,006 доларів до 3,84 доларів, що становить більше 64000%. У відновленні 2021 року XRP виріс з 0,17 доларів до 1,96 доларів, що становить більше 1000%. Ця вибухова характеристика пов'язана з концентрацією постачання XRP та особливостями інституційних позицій; як тільки тренд формується, швидкість зростання зазвичай перевищує інші основні монети.

Короткостроковий аналіз доцільності 10 доларів, довгостроковий 100 доларів

У короткостроковій перспективі, з прискоренням темпів прийняття інститутами, зростання XRP до 10 доларів виглядає реалістичним. Виходячи з поточної ціни приблизно 2,5 долара (середина діапазону), ціль у 10 доларів означає зростання на 300%. Це зростання не є рідкісним у бичачих ринках криптовалют, особливо враховуючи структурний попит, який може виникнути від ETF з 5-кратним важелем. Якщо ETF буде затверджено і розпочне свою роботу, припустимо, що залучить 500 мільйонів доларів, 5-кратний важіль означає, що з'явиться купівельна спроможність у 2,5 мільярда доларів на XRP, що матиме суттєвий вплив на попит і пропозицію на ринку.

Ціль у 10 доларів все ще має технічну підтримку. Після прориву на рівні 3,65 долара наступний основний рівень опору знаходиться в діапазоні 5-6 доларів, що є ключовою підтримкою під час корекції бичачого ринку 2018 року. Як тільки цей рівень опору буде подолано, шлях до 10 доларів стане відносно вільним. Крім того, остаточне вирішення справи XRP з Ripple усуне найбільшу регуляторну невизначеність, що може викликати масовий приплив інституційних коштів.

В довгостроковій перспективі, з постійним розширенням екосистеми Ripple та її корисності, прогноз ціни XRP на 100 доларів залишається можливим. Кросбордова платіжна мережа RippleNet вже встановила співпрацю з сотнями фінансових установ по всьому світу, обсяги угод продовжують зростати. Якщо XRP справді стане основною валютою для кросбордових платежів, його ринкова капіталізація має досягти трильйонів доларів, щоб підтримувати достатню ліквідність. 100 доларів за XRP означає приблизно 5,5 трильйона доларів повністю розведеної капіталізації, що відповідає половині нинішньої ринкової капіталізації золота у світі.

Ця мета, хоча й агресивна, не є зовсім неможливою. Глобальний ринок міжнародних платежів перевищує 150 трильйонів доларів, якщо XRP зможе захопити 5% ринкової частки, разом з відповідною швидкісною премією, оцінка в 100 доларів логічно може бути обґрунтованою. Ключовим є те, чи зможе Ripple продовжувати розширювати реальні застосування та переконати більше центральних банків і великих фінансових установ приймати XRP як інструмент розрахунків.