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一些想法 -
我們今天有4家超大規模雲端服務商公布財報 $GOOG, $AMZN, $MSFT $META - 市場可能會關注這些超大規模雲端服務商的資本支出指引。任何放緩都將對人工智慧相關股票構成看空壓力，而市場對於超出預期的反應則可以作為實力的良好指標。提醒一下，在 $TSMC 公布亮眼財報後，股價實際上曾出現下跌。
預期財報前的展望
$META - 迄今最大規模的資本支出提升，2026年指引為1150億至1350億美元，較2025年的690億美元大幅增加。如果 $META 在第一季交出接近300億美元的數字，將顯示出緊迫感
$AMZN - 2026年指引的 $200b - 會很有趣，看看第一季的數字是否接近平均運行率的500億美元
$GOOG - 2026年的資本支出指引為1750億至1850億美元，
$MSFT - 2026年的指引為1100億至1200億美元，2025年12月底的季度已達到375億美元，商業積壓訂單達到6250億美元，其中45%與OAI相關。
對我來說最有趣的是 $MSFT -，自2025年10月財報發布以來，$MSFT 被市場嚴重下調評價，原因非常充分。然而，進入4月，我們看到兩個重大變化：
1. OAI重組協議 - 來自收入分享的財務風險降低
2. 自願離職計劃 - 向市場傳達管理層意識到資本支出增加導致的折舊

一些想法 -
$NVDA 突破可能會首先吸走AI相關股票的流動性，然後再重設AI估值的底部。
然而，昨天$POET 的下跌導致像$SIVE、$LPTH 這樣無關股票出現大幅下跌——顯示市場中散戶集中度和未實現盈虧有多高。
如果$NVDA 未能突破，這可能是AI和高Beta股票的局部高點，將受到打擊。
本週，我們將看到大多數大型公司公布財報以及他們的資本支出計劃。雖然我認為數字不會有重大驚喜，但市場的反應將值得關注。
另外，OpenAI財務長披露她的擔憂實際上具有影響力。作為財務長，你肩負更多責任和風險。我的個人看法是，她開始擔心OpenAI的計算承諾與收入增長之間的不匹配。記住，雖然我們現在處於“短缺”狀態，但這很大程度上是由OpenAI推動的...
祝你好運！

通常在 $nvda 和 $intc 開始的價格走勢都較為潮濕，對於 CPU 牛仔來說。 $nvda 和 $intc 未能分別突破 200 和 70，至今對整個市場形成壓制。 $tsm 營收公布後的表現也一直不佳，偏向賣出。

中東撤回資金——大撤退開始

觀察表現良好的與不佳的 - 市場中正進行清理定位

很少會同時讓MS和JP告訴你買入低點