Lección 6

Ten cuidado con las trampas de incentivos aleatorios y con operar movido por las emociones

1. El tema avanzado de trading de futuros en Gate learn busca que los traders desarrollen un sistema profesional de trading de futuros y una estructura de pensamiento orientada al trading de futuros, abordando tres áreas clave: la filosofía de inversión, las herramientas de futuros y el sistema de trading de futuros. 2. En esta edición, la gestión emocional ocupa un lugar central y se centra en cómo evitar el FOMO en el trading de futuros, exponiendo el razonamiento interno que lo origina y compartiendo estrategias para gestionar las emociones.

Fenómeno emocional en el trading de futuros

¿Te has visto alguna vez en alguna de estas situaciones al operar en futuros?

  1. Te dejas llevar por la venta en corto manual y el trading de alta frecuencia.
  2. Sufres un exceso de presión psicológica a medida que tu capital inicial crece. Esto desemboca en day trading y te hace consultar el libro de órdenes con nerviosismo de forma constante. Al final, terminas por perder dinero al operar de manera emocional.
  3. Por miedo a quedarte fuera, sigues la tendencia y compras acciones solo porque otros traders muestran confianza, lo que acaba generando pérdidas. ¿Por qué suceden estos comportamientos y cómo puedes evitarlos? Analicemos las causas profundas y descubre la lógica psicológica que hay detrás. Para ello, primero debes entender qué es la “Trampa del Incentivo Aleatorio”.

¿Qué es la “Trampa del Incentivo Aleatorio”?

La “Trampa del Incentivo Aleatorio” describe cómo los traders buscan incentivos aleatorios, lo que les lleva a desarrollar una adicción al trading. El experimento de la Caja de Skinner lo ilustra perfectamente. La Caja de Skinner, creada por el psicólogo conductista B.F. Skinner, es una cámara experimental utilizada en psicología conductual con ratas.

En uno de los lados de la caja hay una palanca que se puede presionar; junto a ella, hay un pequeño recipiente pegado a un orificio, y fuera del orificio, un dispensador almacena alimento en forma de bolitas. Cuando la rata acciona la palanca, una bolita de comida cae por el orificio dentro de la caja.

Las series de experimentos evidenciaron la adicción por incentivos aleatorios. Cuando la rata presionaba la palanca de la comida, en vez de recibir siempre una bolita, la comida se dispensaba de forma irregular y aleatoria, tanto en el intervalo como en la cantidad. Finalmente, la rata, motivada por el refuerzo aleatorio, pulsaba la palanca de manera frenética durante horas, hasta agotarse.

Este experimento explica comportamientos adictivos como el juego, la venta en corto y los sorteos. Sus principios y resultados muestran a cualquier trader que debe superar sus debilidades psicológicas y no dejarse dominar por sus emociones, igual que ocurre con las ratas en el experimento.

¿Qué es FOMO?

FOMO es el acrónimo de “Fear of Missing Out” (“miedo a quedarse fuera”). El deseo de conseguir más, el temor a perder oportunidades, la tendencia a compararse, la influencia de otros y la ilusión de una ganancia segura son factores casi universales. Por eso, impactan profundamente y de forma colectiva en la mayoría de inversores y mercados. Esto genera errores que son frecuentes, extendidos y recurrentes.

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¿Cómo evitar el FOMO y las trampas de incentivo aleatorio en el trading de futuros?

  1. Haz un plan de trading. Sigue tu plan de forma rigurosa para que cada operación tenga una base lógica y estratégica.
  2. Mantén una psicología de trading estable. Controla tus emociones al operar y evita el FOMO.
  3. Gestiona el riesgo. Opera con moderación, gestiona bien tus posiciones y fija stop loss y take profit para operar de forma lógica y estratégica.
  4. Construye tu propio sistema de trading y sé honesto contigo. Mantén la actitud de aprendizaje continuo, desarrolla tu lógica de trading y mejora tu sistema con cada experiencia en el mercado.

Resumen

La emoción y la mentalidad son factores determinantes en el trading, especialmente en futuros con alto apalancamiento y posiciones elevadas. Por eso, un buen trader necesita no solo la filosofía de inversión adecuada, herramientas eficaces y sistemas validados, sino también ajustar su mentalidad de manera continua en la práctica real.

Como los grandes logros se consiguen paso a paso, ajusta tu mentalidad en cada operación.

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