CITIC Securities: Penggerak AI + Siklus Penurunan Suku Bunga, Manufaktur Utama Terus Menerima Manfaat

Data Jinshi 6 Februari, laporan penelitian China Securities mengatakan bahwa industri IDC (pusat data internet) terus mengalami booming, dengan pemulihan pengeluaran IT perusahaan tradisional, mata uang kripto naik, dan AI menjadi penggerak utama industri. Perusahaan IDC saham AS mempercepat ekspansi, naiknya ekspektasi. Masuknya Federal Reserve AS ke jalur penurunan suku bunga juga akan membawa lebih banyak katalis positif: dalam dimensi kinerja, penurunan suku bunga diharapkan menurunkan biaya pendanaan perusahaan dan melepaskan keuntungan; dalam dimensi penilaian, penurunan suku bunga mungkin meningkatkan tingkat penilaian industri secara keseluruhan; dalam dimensi industri, ambang batas AI naik, vendor IDC yang melayani perusahaan teknologi terkemuka berpotensi terus menguntungkan, kuat tetap kuat. Kami optimis tentang peluang naik GenAI dan penurunan suku bunga yang dibawa ke sektor IDC saham AS, dalam tren sentralisasi pasokan dan permintaan industri, kami merekomendasikan dua garis utama, satu adalah kedalaman mengikat perusahaan IDC dengan perusahaan teknologi utama; kami juga menyarankan mengikuti perusahaan yang mengalami transformasi pelanggan premium di latar belakang booming.