Penghasilan di pasar kripto tanpa risiko besar: Panduan praktis arbitrase

Ketika berbicara tentang mendapatkan penghasilan di pasar kripto, banyak orang sekarang sudah memahami bahwa ini bukan hanya tentang membeli dan menjual aset dengan harga yang berbeda. Ada banyak metode alternatif yang memungkinkan mendapatkan keuntungan tanpa harus menghabiskan banyak usaha untuk analisis teknikal. Jika Anda tertarik dengan perdagangan kripto dan ingin meminimalkan risiko, maka arbitrase kripto patut dipertimbangkan secara serius.

Esensi arbitrase kripto: Bagaimana ini bekerja?

Arbitrase di ruang kripto — adalah taktik perdagangan di mana peserta pasar memanfaatkan disparitas harga dari aset yang sama di berbagai platform. Di setiap bursa, harga terbentuk berdasarkan permintaan dan penawaran lokal, yang menciptakan celah dalam kutipan harga.

Perbedaan utama arbitrase dari perdagangan biasa terletak pada kesederhanaannya. Anda tidak perlu mempelajari analisis fundamental atau teknikal — cukup temukan perbedaan harga dan segera manfaatkan. Karena kutipan harga berubah setiap detik, peluang seperti ini muncul secara terus-menerus. Yang penting — bertindak secara cepat, karena celah ini hilang dalam beberapa menit atau bahkan detik.

Bentuk utama arbitrase kripto

Tergantung pada metode pelaksanaannya, ada beberapa kategori strategi ini:

Arbitrase transkontinental di berbagai platform

Jenis ini meliputi pembelian aset di satu platform dan penjualannya di platform lain yang menawarkan harga lebih tinggi. Berbagai bursa internasional sering menetapkan kutipan harga yang berbeda karena ketidakseimbangan permintaan.

Pendekatan standar: Misalnya, Anda melihat bahwa Bitcoin bernilai $21 000 di platform A dan $22 000 di platform B. Anda membeli di A dan langsung menjual di B, mendapatkan keuntungan $1 000 dikurangi biaya komisi.

Versi territorial: Ketika bursa beroperasi di wilayah geografis berbeda, platform lokal sering berdagang dengan premi atau diskon. Ini sangat relevan untuk negara dengan akses terbatas ke alat perdagangan.

Variasi desentralisasi: Di bursa desentralisasi (DEX) dengan market maker otomatis (AMM), harga bisa sangat berbeda dari platform terpusat (CEX). Trader membeli di DEX dengan harga lebih rendah dan menjual kembali di CEX, atau sebaliknya.

Skema intra-bursa untuk mendapatkan penghasilan

Beberapa peluang ada dalam satu platform:

Perdagangan komisi pada kontrak berjangka: Ketika posisi panjang lebih banyak daripada posisi pendek, pemegang posisi long membayar komisi kepada yang memegang posisi short. Premi ini bisa dikunci dengan membeli aset di pasar spot dan sekaligus mengambil kontrak short — selisihnya menjadi keuntungan Anda.

Perdagangan P2P: Di pasar P2P, Anda menentukan sendiri harga beli dan jual. Dengan menempatkan order dengan selisih tertentu, Anda menunggu kontrahen.

Skema segitiga: Ini metode yang lebih kompleks yang menggunakan tiga pasangan instrumen:

• Pilihan pertama: beli BTC dengan USDT → beli ETH dengan BTC → jual ETH dengan USDT
• Pilihan kedua: beli ETH dengan USDT → jual ETH dengan BTC → jual BTC dengan USDT

Mengapa arbitrase kripto menarik bagi trader?

Kecepatan mendapatkan penghasilan

Proses ini berlangsung dari beberapa menit hingga satu jam. Anda tidak perlu menunggu berhari-hari untuk hasilnya, seperti dalam perdagangan tradisional.

Ruang gerak yang luas

Pada Juli 2023, lebih dari 600 bursa kripto beroperasi, masing-masing menawarkan harga yang sedikit berbeda. Selain itu, setiap hari muncul koin dan platform baru, memperluas pilihan peluang.

Pasar muda tanpa kejenuhan

Berbeda dengan keuangan tradisional, segmen kripto belum mencapai efisiensi maksimum dalam distribusi informasi. Ini berarti lebih banyak celah harga dan kompetisi yang lebih sedikit.

Perbedaan harga yang signifikan

Volatilitas aset kripto jauh lebih tinggi daripada instrumen keuangan tradisional, yang menghasilkan lebih banyak sinyal perdagangan.

Tantangan yang dihadapi peserta?

Kebutuhan otomatisasi

Pelaksanaan manual hampir tidak mungkin — Anda tidak akan sempat melakukan transaksi secara manual sebelum celah hilang. Oleh karena itu, sebagian besar profesional menggunakan bot yang memindai pasar dan mengeksekusi transaksi secara instan.

Beban biaya

Biaya perdagangan, biaya penarikan, biaya konversi, biaya jaringan — semua ini menggerogoti keuntungan. Perhitungan biaya yang salah dapat mengubah keuntungan menjadi kerugian.

Margin keuntungan yang kecil per transaksi

Setiap operasi menghasilkan persentase kecil. Untuk mendapatkan penghasilan yang signifikan, diperlukan modal awal yang besar.

Pembatasan penarikan dana

Sebagian besar platform memberlakukan batas harian untuk penarikan. Karena margin yang kecil, mungkin Anda membutuhkan beberapa hari untuk menarik keuntungan yang terkumpul.

Mengapa ini dianggap strategi berisiko rendah?

Berbeda dengan trading biasa, di mana Anda bertaruh pada arah pergerakan harga di masa depan, arbitrase didasarkan pada ketidaksesuaian yang sudah ada. Anda tidak perlu menebak — perbedaan ini sudah ada di pasar. Risiko muncul hanya jika harga menyimpang selama pelaksanaan transaksi, tetapi ini hanya berlangsung beberapa menit.

Perdagangan tradisional membutuhkan hari untuk mempertahankan posisi dengan risiko memburuk. Arbitrase akan selesai dalam hitungan menit, sehingga jendela risiko sangat minimal.

Itulah sebabnya bot otomatis menjadi populer — mereka memantau bursa tanpa delay, menemukan dan mengeksekusi peluang lebih cepat daripada manusia. Algoritma mengirimkan notifikasi dan sering melakukan transaksi tanpa campur tangan manusia.

Rekomendasi akhir

Arbitrase kripto benar-benar menawarkan peluang mendapatkan penghasilan dengan risiko minimal, tetapi ini memerlukan perencanaan yang matang. Sebelum memulai:

1. Hitung secara rinci semua biaya komisi
2. Pastikan modal awal yang cukup (margin kecil)
3. Pilih platform terpercaya dengan reputasi baik dan dukungan teknis
4. Pertimbangkan penggunaan bot terpercaya untuk otomatisasi proses

Strategi ini memiliki keunggulan jelas — kesederhanaan, kecepatan, dan risiko rendah. Namun, biaya komisi, keuntungan kecil per operasi, dan batasan platform memerlukan pendekatan serius. Jika Anda telah meneliti pasar, memiliki modal, dan memilih bot yang andal, arbitrase kripto bisa menjadi sumber penghasilan tambahan yang andal di pasar digital.