XRP กลับมาที่ 2 ดอลลาร์สหรัฐและทะลุ BNB ชั่วคราว แรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากด้านอุปทาน: มี XRP มากกว่า 5 พันล้านเหรียญถูกล็อคไว้จนถึงปี 2028 และนำออกจากการหมุนเวียน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูลจาก Glassnode แสดงให้เห็นว่าผู้ถือระยะยาวได้หยุดการขายและเปลี่ยนเป็นสะสมเชิงบวก ทางด้านเทคนิค หากรักษา 2 ดอลลาร์และทะลุ 2.03 ดอลลาร์เป้าหมายอยู่ที่ 2.10 ดอลลาร์ หากหลุด 1.93 ดอลลาร์จะกลับมาทดสอบที่ 1.86 ดอลลาร์
5 พันล้าน XRP ถูกล็อคสร้างแรงสั่นสะเทือนด้านอุปทาน
(ที่มา: X Finance Bull)
ข้อมูลบนเชนแสดงให้เห็นว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้มี XRP มากกว่า 5 พันล้านเหรียญถูกโอนเข้าสู่กลไกการฝากล็อค ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อล็อคเหรียญจนถึงปี 2028 โดยคำนวณจากราคาปัจจุบันที่ 2 ดอลลาร์ นั่นเท่ากับการนำสภาพคล่องออกจากตลาดหมุนเวียนมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งการลดอุปทานนี้จะเปลี่ยนสมดุลอุปสงค์อุปทานในตลาดและจำกัดสภาพคล่องในช่วงที่ความต้องการเพิ่มขึ้น
กลไกการฝากล็อค (Escrow) เป็นเครื่องมือบริหารอุปทานที่ Ripple ใช้ตั้งแต่ปี 2017 โดยปล่อย XRP คงที่ทุกเดือนและนำส่วนที่ไม่ได้ใช้กลับมาล็อคใหม่ การล็อคจำนวนมากเช่นนี้แสดงความเชื่อมั่นของ Ripple หรือผู้ลงทุนสถาบันในตลาดสามปีข้างหน้า เมื่ออุปทานถูกจำกัดอย่างตั้งใจ แม้ความต้องการจะเพิ่มเพียงเล็กน้อย ก็อาจทำให้ราคามีปฏิกิริยาเกินเหตุและเกิดแรงกดดันด้านอุปทาน
XRP ได้รับประโยชน์จากความสนใจอย่างต่อเนื่องจากสถาบันและบริษัท โดยเฉพาะในด้านการชำระเงินระหว่างประเทศ เนื่องจากจำนวนเหรียญที่สามารถเทรดได้ลดลง หาก Ripple’s RippleNet มีอัตราการใช้งานเพิ่มขึ้นหรือ SEC มีความคืบหน้าในคดีความ ความเปลี่ยนแปลงด้านอุปสงค์จะส่งผลต่อราคามากขึ้น จากประสบการณ์ในอดีต การล็อคอุปทานมักเป็นตัวเร่งให้ตลาดขาขึ้นเริ่มต้น เนื่องจากลดความสามารถในการดูดซับแรงขายของตลาด
ผลกระทบเชิงลึกคือจิตวิทยาตลาด เมื่อผู้ลงทุนรู้ว่าเหรียญมูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ถูกล็อคไว้ในระยะยาว จะสร้างความคาดหวังเรื่องความหายาก ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น ตลาดคริปโตให้ความสนใจกับเรื่องอุปทานเป็นอย่างมาก เช่น การลดครึ่งของบิทคอยน์และกลไกการทำลาย ETH ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน การล็อคเหรียญ XRP แม้จะใช้กลไกต่างกัน แต่ผลทางจิตวิทยาก็คล้ายกัน คือการจำกัดอุปทานเพื่อสนับสนุนราคา
ผู้ถือระยะยาวกลับเข้าตลาดและปล่อยสัญญาณสำคัญ
(ที่มา: Glassnode)
ดัชนีโมเมนตัมเชิงมหภาคเสริมความเชื่อมั่นในแนวโน้มขาขึ้น ดัชนีการเปลี่ยนแปลงของการถือครองสุทธิของ HODLer จาก Glassnode แสดงให้เห็นว่าผู้ถือระยะยาวกำลังกลับเข้าสู่ช่วงสะสมอีกครั้ง ในสัปดาห์ที่ผ่านมา กระเป๋าเงินที่จัดอยู่ในกลุ่มผู้ถือระยะยาว (ถือครองเกิน 155 วัน) ยังคงเพิ่มยอด XRP ซึ่งเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนทิศทางจากแรงขายในรอบเดือนที่ผ่านมาอย่างชัดเจน
พฤติกรรมของผู้ถือระยะยาวเป็นตัวบ่งชี้ล่วงหน้าที่สำคัญ กลุ่มนี้มักลดการถือครองในช่วงตลาดไม่แน่นอน และกลับเข้ามาเมื่อความเชื่อมั่นฟื้นตัว การกลับมาซื้อใหม่ของพวกเขาแสดงให้เห็นว่ามีความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของ XRP มากกว่าการเดิมพันระยะสั้น การเปรียบเทียบกับนักเก็งกำไรระยะสั้น ผู้ถือระยะยาวให้ความสำคัญกับพื้นฐาน เช่น ความคืบหน้าทางธุรกิจของ Ripple สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ และอัตราการนำเทคโนโลยีไปใช้
ผลกระทบจากการสะสมของผู้ถือระยะยาว 3 ประการ
เสถียรภาพของราคาเพิ่มขึ้น: กระเป๋าเงินระยะยาวเมื่อราคาปรับตัวลงมักไม่ขายออกมากเกินไป ซึ่งช่วยลดความผันผวนในช่วงขาลง ลักษณะ “มือเพชร” นี้ทำให้ XRP สามารถสร้างระดับแนวรับที่แข็งแกร่งขึ้นในช่วงปรับฐาน ลดความเสี่ยงของการร่วงลงอย่างรุนแรง
สภาพคล่องลดลงอีก: เมื่อผู้ถือระยะยาวสะสมมากขึ้น หมายความว่าเหรียญจำนวนมากไหลออกจากตลาดเข้าสู่กระเป๋าเก็บเย็น ซึ่งเป็นการลดอุปทานซ้ำซ้อนกับการล็อค 5 พันล้านเหรียญ ทำให้ความไวของราคาต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์เพิ่มขึ้น
ความเชื่อมั่นในตลาดแพร่กระจาย: การสะสมของบิ๊กเทรดเดอร์และสถาบันจะถูกส่งต่อผ่านชุมชนและสื่อมวลชน ดึงดูดนักลงทุนรายย่อยให้เข้าร่วม กระบวนการ “สมาร์ทเงิน” นี้มักเป็นจุดเริ่มต้นของรอบขาขึ้นใหม่ สร้างวัฏจักรบวกที่เป็นการเปลี่ยนแปลงตามความคาดหวัง
กระเป๋าเงินที่ถือครองมานานมักให้การสนับสนุนเชิงโครงสร้างในช่วงขาขึ้น ข้อมูลในอดีตแสดงให้เห็นว่า เมื่อการถือครองสุทธิของผู้ถือระยะยาวเปลี่ยนเป็นบวก XRP มักเข้าสู่รอบขาขึ้นใหม่ ช่วงปลายปี 2020 และกลางปี 2023 เป็นช่วงที่มีสัญญาณบนเชนคล้ายกัน หากแนวโน้มการสะสมนี้ดำเนินต่อไป จะช่วยสร้างฐานที่มั่นคงให้ XRP ทะลุ 2.10 ดอลลาร์
ด้านเทคนิค: 2 ดอลลาร์คือเส้นกันชนสำคัญ
(ที่มา: Trading View)
การกลับมายืนเหนือ 2 ดอลลาร์เป็นจุดสำคัญทางจิตวิทยา แต่สัญญาณยืนยันยังคงมีความสำคัญ จากมุมมองทางเทคนิค 2 ดอลลาร์ต้องกลายเป็นแนวรับเพื่อรักษาโมเมนตัมขาขึ้นและป้องกันการทะลุปลอม ราคาปัจจุบันอยู่ใกล้ 2 ดอลลาร์ แสดงให้เห็นว่าการต่อสู้ระหว่างแรงซื้อและแรงขายยังคงเข้มข้น
แนวต้านตรงที่ 2.03 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดสูงก่อนหน้าและบริเวณปริมาณการซื้อขายหนาแน่น หากราคาทะลุผ่านและเข้าสู่ช่วงพักตัว จะเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นต่อไป ในด้านตัวชี้วัดเทคนิค RSI อยู่ที่ประมาณ 60 แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังไม่เกินระดับร้อนเกินไป และยังมีพื้นที่ให้ปรับตัวขึ้นต่อไป เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบหลายเส้นก็เป็นแนวโน้มขาขึ้น โดยเส้น 50 วันตัดขึ้นเหนือเส้น 200 วัน เป็นสัญญาณทองคำ (Golden Cross) เสริมความเชื่อมั่นในแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง
หากทะลุผ่าน 2.03 ดอลลาร์ เป้าหมายราคาจะอยู่ที่ 2.10 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดที่มีสภาพคล่องสูงและเป็นแนวต้านในอดีต รวมถึงเป็นระดับ Fibonacci retracement 1.618 ที่ขยายออกจากคลื่นแนวโน้ม จากมุมมองแนวคลื่น (Wave Theory) ช่วงนี้อาจอยู่ในคลื่นที่ 3 ของการขึ้น ซึ่งเป็นคลื่นที่มีพลังงานสูงสุดในโครงสร้างคลื่น 5 ช่วงนี้สนับสนุนเป้าหมาย 2.10 ดอลลาร์อย่างสมเหตุสมผล
อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงด้านขาลงรออยู่ ผู้เทรดระยะสั้นที่รอจังหวะออกที่ดีอาจเริ่มทำกำไร หากแรงขายเพิ่มขึ้น XRP อาจร่วงลงไปที่ 1.93 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุด breakout ก่อนหน้าและแนวรับสำคัญ หากหลุด 1.93 ดอลลาร์ ราคาจะลดลงไปที่ 1.86 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดกลับตัวสำคัญและเป็นแนวรับที่สำคัญ หากหลุด 1.86 ดอลลาร์ แนวโน้มขาขึ้นจะถูกยกเลิกและเปลี่ยนเป็นแนวโน้มกลางถึงขาลง
สำหรับนักเทรด ควรสะสมในช่วงที่ราคาอยู่เหนือ 2 ดอลลาร์ โดยตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่ 1.93 ดอลลาร์ และเป้าหมายที่ 2.10 ดอลลาร์ หากทะลุ 2.10 ดอลลาร์ ควรถือไว้และปรับจุดตัดขาดทุนขึ้นเป็น 2.03 ดอลลาร์ นักลงทุนสายระมัดระวังอาจรอให้ราคาย่อลงมาที่ 1.93 ดอลลาร์เพื่อยืนยันแนวรับก่อนเข้าซื้อเพื่อความคุ้มค่าระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน
