ทำไมวันนี้ Bitcoin ถึงร่วง? GameStop ขาย 4710 BTC กลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐอเมริกาเดินทางถึงตะวันออกกลาง

บิทคอยน์ร่วงลงสู่ 88,700 ดอลลาร์สหรัฐฯ การเคลื่อนย้าย 4,710 BTC ของ GameStop ไปยังตลาดแลกเปลี่ยนก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการขายทำกำไร เงินทุนเพื่อการป้องกันความเสี่ยงไหลเข้าสู่โลหะมีค่า ทองคำทะลุ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นไป ขณะที่เงินก็ปรับตัวขึ้นเป็น 106 ดอลลาร์สหรัฐฯ สถานการณ์ในตะวันออกกลางทวีความรุนแรง กลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐฯ เดินทางถึงตะวันออกกลาง ทำให้ 88,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ กลายเป็นแนวรับสำคัญของบิทคอยน์

กลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐฯ เดินทางถึงตะวันออกกลาง ทองคำและเงินทำสถิติสูงสุดใหม่

เช้าวันจันทร์ (26 มกราคม) ช่วงเปิดตลาดเอเชีย ราคาทองคำสดพุ่งเปิด gap ขึ้นอย่างรวดเร็ว ทะลุผ่านระดับ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 5,038.60 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ ราคาทองคำพุ่งขึ้นภายในวันถึง 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ราคาสินแร่เงินทะลุ 106 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ก็ทำสถิติสูงสุดใหม่เช่นกัน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าความวุ่นวายทางภูมิรัฐศาสตร์และแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของสหรัฐฯ กำลังผลักดันให้นักลงทุนไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย นี่คือหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้บิทคอยน์ร่วงในวันนี้ — เงินทุนกำลังไหลออกจากสินทรัพย์ดิจิทัลไปยังเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงแบบดั้งเดิม

วิเคราะห์โดย Bloomberg สหรัฐฯ ระบุว่าราคาทองคำทะลุ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์เป็นครั้งแรก ซึ่งต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ รวมถึงการหนีจากพันธบัตรและสกุลเงินของนักลงทุน เนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าลง ความต้องการทองคำจึงเพิ่มขึ้น ราคาทองคำพุ่งขึ้น 8.5% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาสั้นๆ ตัวชี้วัดสำคัญของดอลลาร์ — ดัชนีดอลลาร์ Bloomberg Spot ดอลลาร์ ลดลง 1.6% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการลดลงสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ทำให้โลหะมีค่าเป็นสินทรัพย์ที่ถูกลงสำหรับผู้ซื้อส่วนใหญ่

ราคาทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ โดยในสองปีที่ผ่านมา ราคาขึ้นเป็นสองเท่าอีกครั้ง ยืนยันบทบาทของทองคำในฐานะตัวชี้วัดความหวาดกลัวในตลาดอย่างชัดเจน หลังจากปีที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 1979 ราคาทองคำก็เพิ่มขึ้นอีก 15% ในปีนี้ ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นยังเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเทขายเงินและพันธบัตร ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “การเทขายค่าเงิน” เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เงินเงินก็ทำสถิติสูงสุดใหม่เช่นกัน โดยราคาสินแร่เงินทะลุ 106 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ เป็นครั้งแรก โดยสูงสุดที่ 106.425 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์

นักเทรดโลหะอิสระ Tai Wong กล่าวว่า: “ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจและการเมืองไม่แน่นอนอย่างสูง ทองคำในฐานะที่เป็นที่หลบภัยและเครื่องมือกระจายความเสี่ยง จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นในพอร์ตการลงทุนเชิงกลยุทธ์ นี่ไม่ใช่แค่พายุที่ไม่ยั่งยืน แต่เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของยุคสมัย” Max Belmont ผู้จัดการกองทุนของ First Eagle Investment Management กล่าวเสริมว่า: “ทองคำเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับความเชื่อมั่น มันเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงต่อภาวะเงินเฟ้อที่ไม่คาดคิด การดึงกลับของตลาด และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น”

Philip Newman ผู้อำนวยการ Metals Focus กล่าวว่า: “เงินเงินน่าจะยังคงได้รับประโยชน์จากแรงสนับสนุนความต้องการลงทุนในทองคำหลายประการ รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับภาษีศุลกากรและสภาพคล่องในตลาดลอนดอนที่ยังคงต่ำ ซึ่งจะสนับสนุนเงินเงินเพิ่มเติม” ราคาสินแร่เงินในรอบปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นกว่า 200% ปัจจัยบวกอื่นๆ รวมถึงการขยายกำลังการกลั่นที่ยังคงติดขัด และการขาดแคลนในอุปทานระยะยาว

GameStop โอน 4.2 พันล้านดอลลาร์ใน BTC กระตุ้นความหวาดกลัวการขายทำกำไร

GameStop ได้โอนหุ้นบิทคอยน์ทั้งหมด (ประมาณ 4,710 เหรียญ มูลค่ากว่า 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ไปยัง Coinbase Prime ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลในตลาดว่าบริษัทอาจจะขายบิทคอยน์เหล่านี้ในเร็วๆ นี้ จากข้อมูลของ CryptoQuant ราคาซื้อเฉลี่ยของ GameStop ในช่วงแรกอยู่ใกล้ 107,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเหรียญ ซึ่งหมายความว่าหากขายในราคาประมาณ 90,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเหรียญในปัจจุบัน จะขาดทุนประมาณ 76 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้บิทคอยน์ร่วงในวันนี้

การโอนเงินจำนวนมากไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขายของสถาบันมักเป็นสัญญาณล่วงหน้าของการขายทำกำไร แต่ก็ไม่ได้พิสูจน์ว่ามีการปิดสถานะจริงเสมอไป GameStop ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์ใดๆ ในที่สาธารณะ ตลาดจึงต้องตีความตามความตั้งใจของบริษัทเท่านั้น ผลกระทบต่อบิทคอยน์ในวงกว้างดูเหมือนจะจำกัด ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 190 แห่งที่ถือครองบิทคอยน์ในงบดุล ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนสถาบันยังคงเข้ามามีส่วนร่วม แม้ว่า GameStop จะออกจากตลาดจริง ก็เป็นเพียงการตัดสินใจของบริษัทเดียว ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของสถาบันโดยรวม ความผันผวนในระยะสั้นอาจเกิดขึ้นได้ แต่ความต้องการในระยะยาวยังคงแข็งแกร่ง

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเพิ่มความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์

สถานการณ์ในตะวันออกกลางกำลังทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่อธิบายว่าทำไมบิทคอยน์ร่วงในวันนี้ จากข้อมูลของอิสราเอลเมื่อวันที่ 25 มกราคม เรือบรรทุกเครื่องบิน “อับราฮัม ลินคอล์น” ได้เดินทางถึงพื้นที่ตะวันออกกลาง และกำลังดำเนินการภายในเขตคำสั่งของกองบัญชาการกลางของสหรัฐฯ กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ระบุว่าวันเดียวกันนี้จะมีการซักซ้อมการรบในพื้นที่เพื่อแสดงความสามารถในการวางกำลังและรักษากำลังทางอากาศในภูมิภาค

รองผู้บัญชาการกองกำลังปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน วาฮิดี กล่าวว่า กองกำลังปฏิวัติอิสลามพร้อมรับมือกับการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามแล้ว ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม กล่าวว่า กำลังเรือรบจำนวนมากกำลังมุ่งหน้าไปยังตะวันออกกลาง สื่อสหรัฐฯ รายงานว่าระหว่างความตึงเครียดกับอิหร่าน สหรัฐฯ กำลังส่งกำลังเสริมไปยังภูมิภาค รวมถึงอย่างน้อยหนึ่งเรือบรรทุกเครื่องบิน และจะมีการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธเพิ่มเติมในพื้นที่

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา การดำเนินนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ เช่น การโจมตีความเป็นอิสระของธนาคารกลาง การคุกคามการยึดครองกรีนแลนด์ และการแทรกแซงทางทหารในเวเนซุเอลา ล้วนสร้างความไม่แน่นอนในตลาด สำหรับนักลงทุนที่พยายามหาที่หลบภัยในความไม่แน่นอนนี้ ความน่าสนใจของทองคำในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจึงไม่เคยสูงเท่านี้ การวุ่นวายทางภูมิรัฐศาสตร์นี้เป็นคำตอบโดยตรงว่าทำไมบิทคอยน์ร่วงในวันนี้: ในช่วงวิกฤติจริง ตลาดยังคงเลือกทองคำแทนบิทคอยน์เป็นเครื่องมือหลบภัย

วิเคราะห์เทคนิค: แนวรับ 88,000 ดอลลาร์สำคัญต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลว

(ที่มา: Trading View)

บิทคอยน์กำลังทดสอบแนวรับสำคัญระหว่าง 88,000 ดอลลาร์และ 87,300 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดรวมของความต้องการในอดีตและเส้นแนวรับของช่องทางขาขึ้นแท่งเทียนล่าสุดมีขนาดเล็กและมีเงาแสดงให้เห็นว่าความกดดันขายกำลังลดลง ไม่ใช่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคายังต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 100 วัน ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันบริเวณ 91,200 ดอลลาร์ ยังคงเป็นแนวต้านที่จำกัดการดีดตัว ทำให้แนวโน้มระยะสั้นยังต้องระวัง

ดัชนี RSI ได้ฟื้นตัวจากระดับต่ำใกล้ 30 และทรงตัวบริเวณ 40-42 ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในสมดุล แต่แรงซื้อขายยังต้องรอดูทิศทาง ลักษณะนี้คล้ายกับรูปแบบธงในแนวโน้มขาขึ้น หากรักษาแนวรับ 87,300 ดอลลาร์ และกลับขึ้นเหนือ 90,000 ดอลลาร์ อาจทะลุไปยังโซน 92,400-94,500 ดอลลาร์ หากร่วงต่ำกว่า 85,600 ดอลลาร์ ก็อาจลงลึกกว่านี้ได้

นักลงทุนกำลังรอการเสนอชื่อประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่ ซึ่งก่อนหน้านี้ทรัมป์ระบุว่าทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครเสร็จแล้วและย้ำว่ามีคนในใจแล้ว หากประธานคนใหม่เป็นสายผ่อนคลาย นั่นจะเพิ่มความคาดหวังในการลดดอกเบี้ยต่อไป ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับทองคำที่ไม่มีผลตอบแทน แต่ผลกระทบต่อบิทคอยน์อาจซับซ้อนมาก