นักเทคนิคตลาด Patrick Karim ได้แชร์กราฟระยะยาวที่น่าประทับใจในสัปดาห์นี้ พร้อมข้อความง่ายๆ:
“น้ำมันดิบ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันจันทร์เปิดตลาด ก็ไม่เกี่ยวข้องกับแผนระยะยาว เส้นทางราคาที่สูงขึ้นของน้ำมันดิบถูกวางไว้โดยเงินและทองคำ”
กราฟนี้เปรียบเทียบพฤติกรรมราคาย้อนหลังหลายสิบปีระหว่างน้ำมันดิบและเงินแท่ง เส้นหนึ่งติดตามน้ำมัน อีกเส้นติดตามเงิน ข้อความเป็นภาพและตรงไปตรงมา: การเคลื่อนไหวเชิงโครงสร้างสำคัญในเงินมักจะนำหน้าหรือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทิศทางใหญ่ในน้ำมันดิบ
นี่คือเรื่องของโครงสร้างหลายปี
สิ่งที่กราฟระยะยาวแสดงให้เห็น
กราฟนี้ย้อนกลับไปในทศวรรษ 1970 ในหลายรอบวัฏจักร (พุ่งขึ้นของเงินเฟ้อ ภาวะถดถอย ฟองสบู่สินค้าโภคภัณฑ์ และวิกฤต) น้ำมันและเงินเคลื่อนไหวในแนวทางกว้างๆ ไปในทิศทางเดียวกันในช่วง macro phases สำคัญ
เมื่อโลหะมีค่าเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นเชิงโครงสร้าง น้ำมันมักตามมา
ตอนนี้ เงินได้ทะลุเข้าสู่ช่วงขาขึ้นที่แข็งแกร่งแล้ว หลังจากสะสมมานาน มันก็พุ่งสูงขึ้น ทำจุดสูงสุดใหม่ แกว่งตัวลงอย่างรุนแรง และกำลังสร้างโครงสร้างใหม่ใกล้แนวต้านสำคัญ รูปแบบระยะยาวแสดงจุดสูงสุดและต่ำสุดที่สูงขึ้นในช่วง macro timeframe
ในทางตรงกันข้าม น้ำมันกำลังถูกบีบอัด
แหล่งที่มา: X/@badcharts1
บนกราฟของ Karim น้ำมันดิบดูเหมือนกำลังสร้างการรวมตัวในระยะยาวที่ใหญ่ พร้อมแนวโน้มขาลงที่คอยกั้นการขึ้นของราคาล่าสุด ราคาย้อนกลับจากจุดสูงก่อนหน้า แต่ยังไม่ล้มเหลวทางโครงสร้าง ดูเหมือนจะถูกบีบอัดเป็นวง
ยังมีเส้นโค้งคาดการณ์วาดไว้ด้านขวาของกราฟ ซึ่งสะท้อนเส้นทาง breakout ก่อนหน้านี้ของเงิน และบ่งชี้ว่าน้ำมันอาจตามการขยายตัวในลักษณะเดียวกันเมื่อแนวต้านถูกทะลุ
นัยสำคัญชัดเจน: โลหะมีค่าระบุสัญญาณแรงกดดันเงินเฟ้อไปแล้ว น้ำมันอาจจะตามช้ากว่าเท่านั้น
อ่านเพิ่มเติม: ChatGPT ทำนายราคาทองและเงิน หากสงครามสหรัฐ–อิหร่านลุกลามมากขึ้น
ทำไมเงินและทองคำอาจเป็นผู้นำ
โลหะมีค่ามักตอบสนองก่อนต่อความไม่แน่นอนทางการเงิน ความกลัวการลดค่าของสกุลเงิน และความเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ พวกมันเคลื่อนไหวเมื่อทุนมองหาที่หลบภัย
พลังงานมักตอบสนองช้ากว่า เมื่อแรงกดดันเงินเฟ้อส่งตรงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและราคาสู่เศรษฐกิจจริง
การทะลุของเงินเหนือแนวต้านที่ยาวนานบ่งชี้ว่าสภาพคล่องและความคาดหวังเงินเฟ้อกำลังเปลี่ยนแปลง ทองคำก็ยังคงแข็งแกร่งในเชิงโครงสร้าง แม้ในช่วงความผันผวนของหุ้นและคริปโต
ถ้าหลักฐานโลหะอยู่ในระยะเริ่มต้นของวัฏจักรสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวม น้ำมันจะไม่ถูกกดดันให้อยู่ในสภาพนี้นาน
ข้อคิดเห็นของ Karim ที่ว่าการเปิดตลาดวันจันทร์เป็นเรื่องไม่สำคัญ สอดคล้องกับแนวคิดนี้ ช่องว่างระยะสั้นที่เกิดจากข่าวสารไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างแนวโน้มระยะหลายปี กราฟรายสัปดาห์และรายเดือนคือเส้นทางจริง
ตราบใดที่น้ำมันดิบยังคงรักษาโซนสนับสนุนระยะยาวไว้และยังคงบีบอัดใต้แนวต้านที่เป็นแนวโน้มขาลง การตั้งค่าก็ยังคงเป็นเหมือนสปริงก่อนการขยายตัว
การทะลุแนวโน้มในระยะหลายปีอย่างเด็ดขาดจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแรงผลักดันและการปรับตำแหน่งในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ถ้าเงินและทองคำยังคงขึ้นต่อไป ข้อเสนอของ Karim ชี้ว่าน้ำมันจะไม่ตามหลังนานนัก
อ่านเพิ่มเติม: สถานการณ์อ่าวฮอร์มุซแข็งตัว: เรือบรรทุกน้ำมันต้องย้อนกลับเมื่อความเสี่ยงสงครามประกันหายไปในชั่วข้ามคืน
btc.bar.articles
นักวิเคราะห์ Bitunix: การปรับลดมาร์จิ้นร่วมกับผลกระทบจากราคาน้ำมัน ทำให้การกำหนดราคาตลาดเปลี่ยนเป็น「อัตราดอกเบี้ยสูงนานขึ้น」
CME ลดมาร์จิ้นล่วงหน้าสำหรับโลหะมีค่า ส่งสัญญาณความคล่องตัวของตลาด ความขัดแย้งในตะวันออกกลางผลักดันราคาพลังงาน ทำให้ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อได้รับการประเมินใหม่ การเปลี่ยนแปลงในการกำหนดราคาตลาดอัตราดอกเบี้ย คาดการณ์การลดดอกเบี้ยลดลง แรงจูงใจของเงินทุนมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลนอกภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกา ส่งผลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและความคล่องตัว ตลาดคริปโตก็ได้รับผลกระทบ ความผันผวนในระยะสั้นเพิ่มขึ้น
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Culper Research ทำการขายชอร์ต ETH, BitMine: Ethereum เข้าสู่ห่วงโซ่ความตาย, Fusaka อัปเกรดค่าธรรมเนียมล่ม 90%
หน่วยงานขายชอร์ต Culper Research เปิดเผยการขายชอร์ตของ Ethereum (ETH) และ BitMine (BMNR) โดยกล่าวหาว่าอัปเกรด Fusaka ของ Ethereum ทำให้ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมร่วงลง 90% หน่วยงานเตือนความเสี่ยงของ "ห่วงโซ่แห่งความตาย" ที่เพิ่มขึ้น และตั้งคำถามเกี่ยวกับความยั่งยืนของโมเดลเศรษฐกิจของ Ethereum Culper อ้างอิงถึง Vitalik ที่ขาย ETH จำนวน 2 หมื่นเหรียญเมื่อเร็ว ๆ นี้ แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังเชิงลบต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และท้าทายการตีความเกี่ยวกับการเติบโตของที่อยู่ที่ใช้งานอยู่ โดยชี้ให้เห็นว่าอาจมาจากการโจมตีด้วยพิษของที่อยู่
動區BlockTempo1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Bittensor (TAO) ทดสอบระดับสำคัญ $180 ในท่ามกลางความสนใจใหม่ใน AI + Crypto
ข้อมูลเชิงลึกของ Michaël van de Poppe เกี่ยวกับ TAO ชี้ให้เห็นถึงระดับแนวต้านสำคัญที่ $180 ซึ่งอาจนำไปสู่ราคาที่สูงขึ้นหากผ่านได้ ความเชื่อมโยงของโทเค็นกับ Bittensor และเรื่องราว AI-crypto ทำให้มันอยู่ในสายตาของเทรดเดอร์ในขณะที่พวกเขาติดตามผลการดำเนินงานและปริมาณเพื่อโอกาสในการทำกำไร
BlockChainReporter2 ชั่วโมง ที่แล้ว
HBAR เผชิญแรงกดดันอีกครั้งในขณะที่แนวรับ 0.09 ดอลลาร์อ่อนแอลง
ข้อมูลเชิงลึกหลัก:
ราคาของ HBAR ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการผ่านแนวต้านพื้นที่มูลค่าสูงสุด ซึ่งเสริมสร้างอุปทานในระดับสูงและทำให้โมเมนตัมขาขึ้นอ่อนแรงลงภายในโครงสร้างช่วงราคาปัจจุบัน
แนวรับในช่วงเวลาสูงสุดที่ $0.09 ขณะนี้กำหนดทิศทางระยะสั้นในขณะที่ราคาหมุนตัวลงภายในพื้นที่ที่ชัดเจน
CryptoFrontNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Culper Research ทำการขายชอร์ต Ethereum ชี้ให้การอัปเกรดเป็นสาเหตุของวงจรความตาย
รายงาน Culper Research ระบุว่า Ethereum เกิดปัญหาพื้นที่บล็อกเกินจากการอัปเกรด Fusaka ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมลดลง 90% อาจเข้าสู่วงจร “หอยทากตาย” ส่งผลให้ความต้องการ staking และความปลอดภัยของเครือข่ายลดลง ในรายงานยังกล่าวถึง Vitalik Buterin ขาย ETH จำนวนมาก ตั้งคำถามต่อมุมมอง bullish ของ Tom Lee และชี้ให้เห็นความเสี่ยงขาดทุนของ BitMine ที่ถือครอง Ethereum
MarketWhisper2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Pi Network ข่าววันนี้: 0.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ กลายเป็นเส้นแบ่งระหว่างแนวโน้มขาขึ้นและขาลง การปลดล็อกโทเค็นเพิ่มความไม่แน่นอน
เหรียญ Pi Network (PI) ราคาขึ้นแรงในช่วงนี้ ทำลายระดับ 0.1900 ดอลลาร์ สร้างกำไรสะสมประมาณ 15% อารมณ์ตลาดดีขึ้น ดัชนีความกลัวกลับมาที่ 29 อย่างไรก็ตาม ในวันเสาร์จะมีการปลดล็อกเหรียญ PI จำนวน 2,080 ล้านเหรียญ ซึ่งอาจเพิ่มแรงขายและสร้างความเสี่ยงต่อราคาช่วงสั้น หากสามารถทะลุระดับ 0.1959 ดอลลาร์ได้ เป้าหมายอยู่ที่ 0.2613 ดอลลาร์ แต่หากราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน ก็อาจเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลง
MarketWhisper3 ชั่วโมง ที่แล้ว
