Trong 24 giờ qua, thị trường tiền điện tử lại xuất hiện dòng tiền lớn, ETH và BTC tiếp tục trở thành tâm điểm theo dõi của thị trường. Thị trường ETH tiếp tục thu hút vốn từ các tổ chức, trong khi thị trường BTC cho thấy những động thái phức tạp hơn, đặc biệt là sự đan xen giữa những mã cổ phiếu cổ xưa và hành vi rút tiền từ các tổ chức; bên cạnh đó, giá Aster đã giảm mạnh, lợi nhuận và thua lỗ từ các Cá voi liên tục thay đổi, biến động thị trường rõ rệt. Nhìn chung, rủi ro biến động ngắn hạn của thị trường gia tăng, nhưng tín hiệu về việc bố trí dài hạn của các tổ chức vẫn còn.

Ngày 17 tháng 10, thị trường tiền điện tử đã trải qua một đợt pullback đáng kể, giá BTC giảm xuống khoảng 105.000 USD, trong khi ETH giữ nguyên ở mức 3.700 USD. Do ảnh hưởng của sự ảm đạm chung của thị trường, tổng TVL DeFi trên toàn mạng giảm xuống còn 151,454 triệu USD, giảm 1,71% trong 24 giờ. Mặc dù các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) vẫn duy trì khối lượng giao dịch cao, khoảng 22,222 triệu USD, nhưng giá token của hầu hết các giao thức DeFi đều giảm, với UNI, AAVE, MORPHO và các token chính khác giảm hơn 8%. Tâm lý thị trường bị áp lực, xu hướng chung nghiêng về chiều giảm, nhà đầu tư giữ thái độ quan sát.

Bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ hãi trên thị trường do sự sụt giảm mạnh của cổ phiếu ngân hàng khu vực Mỹ, giá Bitcoin đã giảm xuống dưới 105000 USD vào thứ Sáu, ghi nhận mức thấp nhất trong 15 tuần, giá giao dịch mới nhất khoảng 105500 USD. Sự sụt giảm này được các trader coi là sự điều chỉnh cho bóng nến hàng ngày do lo ngại về cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ hồi tuần trước, mức hỗ trợ quan trọng 100000 USD đang phải đối mặt với thử thách nghiêm trọng. Tuy nhiên, dữ liệu on-chain cho thấy, các holder ngắn hạn (STH) đang tích cực mua đáy, trong vòng ba ngày đã tăng thêm khoảng 110000 đồng Bitcoin, phát đi tín hiệu tiềm năng về sự bật lại.

Thị trường tiền điện tử vào thứ Sáu tiếp tục đà giảm trong tháng Mười, Bitcoin và alts tiếp tục giảm, sau khi đã bốc hơi 500 tỷ đô la vốn hóa thị trường vào cuối tuần trước. Ethereum dẫn đầu đà giảm, với tổng số tiền thanh lý trong 24 giờ đạt 115 triệu đô la, trong khi tổng số tiền bị thanh lý trên toàn mạng thậm chí còn vượt quá 1,1 tỷ đô la. Mặc dù tỷ lệ funding âm của các CEX chính cho thấy vị thế Short chiếm ưu thế, nhưng chênh lệch giá tùy chọn mua trên thị trường tùy chọn và việc BitMine Technologies chi 417 triệu đô la để mua đáy Ethereum, cho thấy sự phân cực nghiêm trọng trong tâm lý thị trường.

Báo cáo mới nhất của 10x Research nhấn mạnh sự phân hóa ngày càng tăng giữa các nhà giao dịch Bitcoin dày dạn kinh nghiệm và thế hệ nhà đầu tư "HODL" mới. Các nhà giao dịch dày dạn dựa vào các chỉ báo đã được xác thực để quyết định thời điểm chốt lời và rút lui, trong khi những người mới vào chỉ chủ yếu dựa vào tâm lý lạc quan lâu dài. Báo cáo cảnh báo rằng việc thiếu chiến lược và chỉ dựa vào cảm xúc thường khiến các nhà giao dịch chịu thua lỗ. Sự sụt giảm chớp nhoáng của Bitcoin được các nhà phân tích coi là phản ứng thái quá của thị trường, và các nguồn vốn đang tập trung trở lại vào các tài sản có nền tảng mạnh mẽ như Solana, Ethereum và Cardano.

Vào thứ Năm, ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ đã trải qua tổng cộng 536,4 triệu USD dòng tiền ròng trong một ngày, lập kỷ lục dòng tiền ra lớn nhất kể từ ngày 1 tháng 8. Tám ETF, dẫn đầu bởi ARKB và FBTC, báo cáo dòng tiền ra tiêu cực, trong khi ETF Ether cũng ghi nhận dòng ra 56,9 triệu USD, đảo ngược dòng tiền vào trong hai ngày trước đó. Trong khi đó, gần 6 tỷ USD tùy chọn Bitcoin và Ethereum sẽ hết hạn vào hôm nay, dưới áp lực không chắc chắn về địa chính trị và thắt chặt chính sách tiền tệ vĩ mô, tâm lý giảm giá trên thị trường tùy chọn gia tăng, làm tăng cường độ hoảng loạn trên thị trường.

XRP không có CEO, Giám đốc pháp lý của Ripple, Stuart Alderoty, đã giải thích lý do phía sau. XRP không nên bị nhầm lẫn với Ripple, tổ chức có CEO là Brad Garlinghouse, vì chúng là hai thực thể khác nhau.

Theo báo cáo từ Bloomberg trích dẫn những người có thông tin, Ripple Labs đang dẫn đầu việc huy động ít nhất 1 tỷ USD để xây dựng một kho tài sản kỹ thuật số mới cho XRP. Việc huy động vốn này sẽ được thực hiện thông qua công ty mua lại mục đích đặc biệt (SPAC), Ripple sẽ đóng góp các cổ phần XRP mà họ nắm giữ.

Newsmax Media công bố một kế hoạch tích lũy tài sản kỹ thuật số trị giá lên đến 5 triệu đô la trong vòng 12 tháng, kế hoạch này sẽ thường xuyên mua Bitcoin và TRUMP Coin. Hành động này sẽ khiến công ty có vốn hóa thị trường 1,4 tỷ đô la trở thành doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch New York đầu tiên chính thức đưa TRUMP Coin vào tài chính doanh nghiệp, cho thấy sự quan tâm của các tổ chức đối với Meme coin "chủ đề Trump" đang tiếp tục tăng lên, ngay sau kế hoạch tài chính tài sản kỹ thuật số 200 triệu đô la của Fight Fight Fight LLC.

Tại sao thị trường tài sản tiền điện tử hôm nay lại giảm? Nguyên nhân chính bao gồm việc chính phủ Hoa Kỳ sử dụng lỗ hổng ẩn để phong tỏa 220.000 ví tiền Bitcoin gây ra sự hoảng loạn về an ninh, tâm lý thận trọng chung của thị trường tiếp tục và PUMP dẫn đầu giảm giá lớn 10.8%.

Sau sự cố chớp nhoáng vào tuần trước, DOGE trở thành tài sản kém hiệu quả nhất trong Top 20 tài sản tiền điện tử, với mức giảm lên tới 23% trong một tuần, giá giao dịch dưới 0,19 USD, cao hơn khoảng 10% mức giảm của Bitcoin và Ethereum. Các chuyên gia cho rằng, sự bật lại yếu ớt của DOGE chủ yếu là do tính nhạy cảm quá mức đối với tâm lý thị trường của nó như một đồng Meme và "danh tính" của nó trong thế giới tiền điện tử ngày càng doanh nghiệp hóa. Với sự xuất hiện liên tục của các đồng Meme mới, vấn đề thiếu trường hợp sử dụng thực tế của DOGE trở nên rõ ràng hơn.

Ark of Panda (AOP) hiện đang chiếm hơn 21% tổng giao dịch trên nền tảng BNB Alpha, với khối lượng giao dịch chiếm trên 30%, và khối lượng giao dịch hàng ngày đã tăng vọt lên 6.4 tỷ USD. Con số này vượt xa vốn hóa thị trường 22 triệu USD của nó, với khối lượng giao dịch gấp 26,000% vốn hóa thị trường, nhanh chóng vượt qua các đồng Token chính như Bitcoin và Ethereum.

Năm 2025, các dự án mã hóa đã đầu tư hơn 1,4 tỷ USD cho việc mua lại Token, chỉ 10 dự án đã chiếm 92% tổng chi phí. Hyperliquid dẫn đầu thị trường với khoảng 645 triệu USD, gần như chiếm 46% tất cả các hoạt động mua lại Token trong năm nay, đã mua lại 21,36 triệu Token HYPE, chiếm 2,1% tổng nguồn cung.

Giao thức cơ sở hạ tầng phi tập trung (DePIN) peaq đã ký một biên bản ghi nhớ với Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo Dubai (VARA) để xây dựng khung pháp lý cho các Bots trên chuỗi và máy móc mã hóa kỹ thuật số. Biên bản ghi nhớ tập trung vào khu vực tự do kinh tế máy móc của peaq, hai bên sẽ hợp tác trong các lĩnh vực hướng dẫn ủy quyền VARA cho dự án mới, đào tạo chung về công nghệ và sự tuân thủ cũng như chia sẻ dữ liệu hỗ trợ nghiên cứu và quy định.

Gần 60 tỷ đô la Mỹ giá trị danh nghĩa của tùy chọn Bitcoin và tùy chọn Ethereum sẽ hết hạn, sự gia tăng đặt cược giảm giá đã gây ra sự biến động trên thị trường. Dữ liệu từ Deribit cho thấy tỷ lệ tùy chọn bán của tùy chọn Bitcoin với tùy chọn mua là 0.83, tổng hợp đồng chưa thanh lý là 43,905 BTC, giá trị danh nghĩa vượt quá 4.79 tỷ đô la Mỹ, mức điểm đau lớn nhất nằm ở 116,000 đô la Mỹ.

Chủ tịch BitMine Tom Lee trong một cuộc phỏng vấn cho biết Ethereum có thể cuối cùng vượt qua thị phần của Bitcoin, giống như việc Mỹ từ bỏ tiêu chuẩn vàng cách đây 54 năm khi thị trường chứng khoán Mỹ vượt qua vàng. "Ethereum có thể lật đổ Bitcoin, giống như Phố Wall và thị trường chứng khoán đã lật đổ vàng sau năm 1971."

Pi Network (PI) so với biến động thị trường đã cơ bản ổn định, giữ vững mức 0.20 USD không bị phá vỡ. Trong khi cố gắng duy trì mức tăng của cuối tuần trước, sự rút ròng từ các sàn giao dịch tập trung (CEX) cho thấy sức mua đang chiếm ưu thế. Dữ liệu từ PiScan cho thấy, trong 24 giờ qua, số dư ví CEX đã rút ròng 2.58 triệu đồng PI.

Anh em Ma Ji, Huang Li Cheng đã thực hiện giao dịch vị thế cao với Ethereum trên Hyperliquid và bị buộc thanh lý, chỉ trong vòng hơn 20 ngày, từ lợi nhuận 44.5 triệu USD (khoảng 1.37 tỷ TWD) đã chuyển thành thua lỗ 10 triệu USD (khoảng 300 triệu TWD), tổng thiệt hại gần 1.67 tỷ TWD. Chủ tịch Ủy ban Quản lý Tài chính, Peng Jin Long, đã phản hồi rằng sẽ nhanh chóng thúc đẩy luật dịch vụ tài sản ảo, thiết lập cơ chế bảo vệ nhà đầu tư.

Vàng (XAU), tài sản lưu trữ giá trị "phi sản xuất" truyền thống này, đã tăng vọt vốn hóa thị trường lên trên 30 nghìn tỷ USD vào năm 2025, với giá đạt kỷ lục 4380 USD/ounce, vượt xa Bitcoin và các gã khổng lồ công nghệ niêm yết tại Mỹ. Đợt tăng giá này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự không chắc chắn về kinh tế, căng thẳng địa chính trị và sự sụt giảm niềm tin vào đồng đô la, Giám đốc điều hành Citadel, Ken Griffin, bày tỏ lo ngại về điều này, cho rằng điều này báo hiệu sự ổn định của nền kinh tế Mỹ đang gặp vấn đề.

Bittensor [TAO] sau khi có thông tin rằng Grayscale đang xem xét niêm yết tài sản này, giá đã giảm mạnh 15% trong vòng 24 giờ, chạm mức thấp khoảng 370 đô la. Sự điều chỉnh này phản ánh việc thị trường định giá lại giá trị của TAO, nhưng đồng thời cũng thu hút các nhà giao dịch đang tìm kiếm cơ hội tích lũy. Thị trường sản phẩm phái sinh đã ghi nhận dòng chảy ra trên 48 triệu đô la, giảm số hợp đồng mở xuống còn 270 triệu đô la, là yếu tố chính dẫn đến sự sụt giảm giá. Tuy nhiên, các nhà đầu tư giao ngay đã âm thầm tích lũy giá trị 13.7 triệu đô la TAO trong khoảng thời gian từ 14 đến 16 tháng 10, và các chỉ số kỹ thuật cũng cho thấy có thể xuất hiện sự bật lại trong ngắn hạn.