Leçon 6

Soyez vigilant face aux incitations imprévues et à la tentation du trading émotionnel

1. Le module avancé dédié au trading de contrats à terme sur Gate learn vise à aider les traders à mettre en place un système de trading professionnel et à élaborer une approche structurée du trading de contrats à terme. Il s’articule autour de trois axes : approche d’investissement, outils spécifiques et système de trading. 2. Cette édition aborde la gestion des émotions, en se concentrant sur les stratégies permettant d’éviter le « FOMO » dans le trading de contrats à terme. Elle explique la logique sous-jacente au phénomène et propose des solutions pour une gestion émotionnelle efficace.

Phénomène émotionnel dans le trading de contrats à terme

Avez-vous déjà rencontré l'une des situations suivantes lors de la négociation de contrats à terme :

  1. s'adonner à la vente à découvert ou au trading manuel ;
  2. être psychologiquement surmené à mesure que le capital initial augmente, ce qui conduit au trading intraday, lire nerveusement les cotations en continu, et finir par subir des pertes à cause d'une gestion émotionnelle des transactions.
  3. par peur de manquer une opportunité, suivre aveuglément la tendance et acheter des actions lorsque les autres traders sont confiants, ce qui se traduit finalement par des pertes. Pourquoi observe-t-on ces phénomènes et comment peut-on les éviter ? Analysons en profondeur les causes et découvrons la logique psychologique sous-jacente. Il convient d'abord de comprendre ce qu'est le « piège du renforcement aléatoire ».

Qu'est-ce que le « piège du renforcement aléatoire » ?

Le « piège du renforcement aléatoire » désigne la tendance des traders à rechercher des incitations aléatoires, ce qui peut engendrer une dépendance au trading. L'expérience de la boîte de Skinner illustre parfaitement ce concept. Conçue par le psychologue comportementaliste B.F. Skinner, la boîte de Skinner est une chambre expérimentale utilisée en psychologie comportementale sur les rats.

Sur un côté de la boîte se trouve un levier à actionner, à côté duquel un petit récipient reçoit le pellet alimentaire déposé à travers une petite ouverture, reliée à un distributeur contenant des pellets alimentaires. Lorsque le rat appuie sur le levier, une ration tombe dans la boîte via cette ouverture.

Le phénomène de dépendance au renforcement aléatoire est apparu après plusieurs séries d'expériences. Quand le rat appuyait sur le levier, au lieu de recevoir systématiquement une ration, la distribution se faisait de façon irrégulière et aléatoire, avec des intervalles et des quantités incertains. Finalement, motivé par ce renforcement imprévisible, le rat actionnait le levier frénétiquement pendant des heures, jusqu'à épuisement.

Cette expérience explique les comportements addictifs tels que le jeu, la vente à découvert et les jeux de hasard. Le principe et les résultats de ce test montrent clairement aux traders qu'il est essentiel de surmonter les faiblesses psychologiques et de ne pas se laisser dominer par les émotions, comme les rats dans l'expérience.

Qu'est-ce que le FOMO ?

FOMO signifie « Fear of Missing Out » (peur de rater une opportunité). Le désir d'en obtenir plus, la crainte de manquer une occasion, la tendance à se comparer aux autres, l'influence des pairs et le rêve de la certitude sont des facteurs universels. Ils exercent un impact collectif majeur sur la plupart des investisseurs et des marchés, générant des erreurs fréquentes, répandues et récurrentes.

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Comment éviter le FOMO et le piège du renforcement aléatoire dans le trading de contrats à terme ?

  1. Élaborez un plan de trading Suivez-le rigoureusement pour garantir que chaque opération repose sur une logique et une stratégie solide.
  2. Maintenez une psychologie de trading stable Maîtrisez vos émotions et évitez la peur de manquer une opportunité.
  3. Pratiquez une gestion des risques Réalisez des opérations modérées, gérez vos positions avec soin, fixez des ordres stop loss et take profit afin d'assurer un trading fondé sur une logique et une stratégie.
  4. Établissez un système de trading et soyez honnête envers vous-même Adoptez une démarche d'apprentissage continu, construisez votre propre logique de trading et améliorez sans cesse votre système à travers chaque expérience de marché.

Synthèse

L'émotion et l'état d'esprit sont des facteurs essentiels dans le trading, en particulier dans les opérations à fort effet de levier et à forte exposition sur les contrats à terme. Pour réussir, un bon trader doit non seulement adopter une philosophie d'investissement solide, utiliser des outils efficaces et des systèmes éprouvés, mais aussi adapter en continu son état d’esprit aux situations réelles.

Comme toute grande réussite s'acquiert étape par étape, adaptez votre état d’esprit à chaque transaction.

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