Privilégiez l’analyse technique pour anticiper les tendances, sans vous laisser guider par l’émotion

La tendance du prix du BTC est fortement corrélée au marché boursier américain

Avec la maturité croissante du marché des actifs numériques, les crypto-actifs, dont le BTC, sont désormais adoptés par les institutions financières traditionnelles, intégrés à leurs portefeuilles et influencent la performance des marchés financiers mondiaux. Le cours du BTC évolue en étroite synchronisation avec celui du marché boursier américain, et il est sensible aux taux directeurs de la Fed, à l'inflation, au chômage, au marché obligataire américain, à la géopolitique, aux cycles économiques et à de nombreux autres paramètres.

Le graphique ci-dessus illustre l'évolution du prix du BTC et de l’indice NASDAQ depuis le début de l’année jusqu’au 1 septembre. On observe une synchronisation marquée entre le bitcoin et l’indice NASDAQ, traduisant une forte corrélation. Ainsi, pour anticiper les tendances haussières ou baissières du marché crypto, il est essentiel d’identifier les tendances fondamentales du marché boursier américain.

Analysez les tendances à l’aide des principaux indicateurs techniques

1. Système de moyennes mobiles

1. Unité de temps du graphique en chandelier : 4 heures
2. Indicateur : moyennes mobiles
3. Paramètres : 5, 60
4. Utilisation : Dans ce système de trading, le croisement haussier signale une tendance haussière, tandis que le croisement baissier indique une tendance baissière. Sur les graphiques en chandelier BTC en unité 4 heures, la moyenne mobile sur 5 jours représente la tendance court terme, et la MM sur 60 jours la tendance long terme. Lorsque la moyenne mobile sur 5 jours dépasse la MM sur 60 jours, le marché s’oriente à la hausse ; à l’inverse, si la moyenne court terme est inférieure à la moyenne long terme, le marché s’oriente à la baisse.

2. Indicateur MACD

1. Unité de temps du graphique en chandelier
2. Indicateur : MACD, référence majeure de l’analyse technique
3. Paramètres : 12, 26, 9
4. Utilisation : Le MACD est reconnu comme l’indicateur phare de l’analyse technique et s’avère pertinent en situation réelle. Lorsque la ligne MACD et la ligne de signal évoluent au-dessus de l’axe zéro, la tendance du marché est généralement haussière. Le croisement haussier du MACD signale une dynamique positive, tandis que le croisement baissier indique une tendance négative. Une divergence haussière du MACD peut révéler un retournement potentiel du marché, alors qu’une divergence baissière signale une orientation baissière.

3. Autres indicateurs d’accompagnement

En complément de l’analyse des chandeliers, des moyennes mobiles et du MACD, les traders peuvent tracer des lignes de tendance pour affiner la lecture du marché. Selon la théorie de Dow, une tendance possède une inertie qui rend son retournement difficile une fois qu’elle est établie. Il convient donc de suivre la tendance : privilégier les positions vendeuses en phase baissière et les positions acheteuses en phase haussière, en évitant les stratégies à contre-tendance.

4. Exploitez les données massives

La plateforme Gate propose des outils de données massives particulièrement utiles pour le trading de contrats à terme sur crypto. Ces outils analysent des indicateurs tels que l’indice de peur, les positions ouvertes sur contrats à terme, le ratio acheteur-vendeur, les taux de financement, etc. En croisant ces données avec une analyse technique, les traders peuvent valider l’efficacité des données massives et améliorer leur taux de réussite.

Pour conclure

Améliorer la performance en trading de contrats à terme crypto repose principalement sur la maximisation du taux de réussite et du ratio de profitabilité. Les recommandations présentées ici portent sur l’identification des tendances acheteuses ou vendeuses, en mettant l’accent sur l’optimisation du taux de réussite. L’analyse fondamentale joue désormais un rôle clé dans l’anticipation des tendances des crypto-actifs. Du côté de l’analyse technique, les outils de données massives de Gate, en complément des indicateurs classiques, constituent des instruments de choix pour les traders. L’association des données massives et de l’analyse technique permet de confirmer les décisions et d’augmenter le taux de réussite.

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Avertissement
Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement. Les informations communiquées par Gate ne constituent en aucun cas un conseil en investissement et nous déclinons toute responsabilité quant à vos décisions d’investissement. L’analyse technique, les appréciations de marché, les conseils de trading et les partages d’expérience comportent des risques, des évolutions potentielles du contexte d’investissement et des incertitudes. Cet article ne propose ni n’implique aucun rendement garanti.